博时半导体主题混合A(012650)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

博时半导体主题混合A(012650)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,927,573.55	79,009,296.06	83,054,358.08	81,542,838.16
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,409,944,542.29	1,399,118,335.36	1,478,810,511.75	1,490,348,584.09
其中：股票投资	1,407,349,459.56	1,399,118,335.36	1,478,810,511.75	1,490,348,584.09
债券投资	2,595,082.73	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,066,393.14	14,706,240.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	582,767.85	-	-
应收申购款	3,159,142.09	2,926,612.13	4,565,745.40	1,551,537.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,531,310,135.76	1,510,498,837.98	1,591,810,756.06	1,593,109,002.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	31,226,364.74	8,539,491.90	15,195,578.91	1,544,284.78
应付管理人报酬	1,511,225.67	1,421,246.97	1,701,301.05	1,577,350.86
应付托管费	251,870.93	236,874.47	283,550.14	262,891.83
应付销售服务费	315,087.57	376,436.19	341,194.09	350,651.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.86	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,733.53	176,235.04	81,027.45	108,294.55
负债合计	33,387,287.30	10,750,284.57	17,602,651.64	3,843,473.06
所有者权益
实收基金	1,198,464,107.95	1,705,536,737.51	1,899,907,027.60	2,660,686,281.25
未分配利润	299,458,740.51	-205,788,184.10	-325,698,923.18	-1,071,420,751.63
所有者权益合计	1,497,922,848.46	1,499,748,553.41	1,574,208,104.42	1,589,265,529.62
负债及所有者权益总计	1,531,310,135.76	1,510,498,837.98	1,591,810,756.06	1,593,109,002.68

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