南方新兴产业混合A(012669)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方新兴产业混合A(012669)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,783,852.88	759,395.64	748,685.48	924,308.90
存出保证金	25,574.46	7,520.46	9,932.00	11,616.03
交易性金融资产	109,418,642.36	74,472,220.20	66,470,497.97	95,500,305.39
其中：股票投资	109,418,642.36	71,516,629.19	61,374,941.81	89,431,036.90
债券投资	-	2,955,591.01	5,095,556.16	6,069,268.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	8,000,000.00	7,599,511.92	10,000,000.00
应收证券清算款	-	238,929.61	471,588.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,126.96	294,271.31	117,756.80	311,423.52
应收申购款	5,004,585.49	1,352.92	4,566.70	3,786.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,683,530.11	88,954,294.75	81,121,639.95	120,472,206.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,595,054.54	1,139,897.61	1,054,645.72	8,149,130.90
应付赎回款	3,301,237.04	211,151.83	1,012,934.18	40,387.27
应付管理人报酬	104,610.80	86,437.05	78,889.91	113,087.23
应付托管费	17,435.14	14,406.17	13,148.31	18,847.86
应付销售服务费	27,718.01	16,764.51	17,666.17	19,044.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,259.79	98,044.29	60,444.92	138,417.57
负债合计	10,128,315.32	1,566,701.46	2,237,729.21	8,478,915.81
所有者权益
实收基金	137,048,745.05	75,347,571.07	71,379,228.31	113,102,507.44
未分配利润	44,506,469.74	12,040,022.22	7,504,682.43	-1,109,216.27
所有者权益合计	181,555,214.79	87,387,593.29	78,883,910.74	111,993,291.17
负债及所有者权益总计	191,683,530.11	88,954,294.75	81,121,639.95	120,472,206.98

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