同泰数字经济股票A(012696)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰数字经济股票A(012696)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,825.12	1,821.96	1,818.83	1,815.66
存出保证金	55,464,805.19	16,253,034.55	9,208,441.12	11,562,136.26
交易性金融资产	749,527,433.65	276,597,182.16	141,063,014.01	172,438,308.93
其中：股票投资	749,527,433.65	276,597,182.16	141,063,014.01	172,438,308.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	352,834.43	726,003.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	61,573.55	-	77,903.23	-
应收申购款	4,204,491.32	357,492.50	23,830.32	10,116,506.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	823,500,959.00	296,089,114.84	151,784,119.32	194,919,981.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	21,822,054.42	3,834,499.49	433,289.50	475,300.64
应付管理人报酬	583,686.96	292,756.38	140,700.63	182,750.40
应付托管费	97,281.16	48,792.73	23,450.12	30,458.39
应付销售服务费	138,247.31	78,512.37	27,027.99	37,449.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	350,216.37	280,589.86	199,456.08	160,099.22
负债合计	22,991,486.22	4,535,150.83	823,924.32	886,057.86
所有者权益
实收基金	329,873,173.03	249,713,991.99	226,892,434.66	307,403,423.41
未分配利润	470,636,299.75	41,839,972.02	-75,932,239.66	-113,369,499.45
所有者权益合计	800,509,472.78	291,553,964.01	150,960,195.00	194,033,923.96
负债及所有者权益总计	823,500,959.00	296,089,114.84	151,784,119.32	194,919,981.82

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