同泰数字经济股票C(012697)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰数字经济股票C(012697)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,821.96	1,818.83	1,815.66	803.82
存出保证金	16,253,034.55	9,208,441.12	11,562,136.26	11,209,183.51
交易性金融资产	276,597,182.16	141,063,014.01	172,438,308.93	145,366,084.21
其中：股票投资	276,597,182.16	141,063,014.01	172,438,308.93	145,366,084.21
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	352,834.43	726,003.93	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	77,903.23	-	-
应收申购款	357,492.50	23,830.32	10,116,506.15	12,212.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	296,089,114.84	151,784,119.32	194,919,981.82	157,109,446.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,834,499.49	433,289.50	475,300.64	165,697.37
应付管理人报酬	292,756.38	140,700.63	182,750.40	153,902.55
应付托管费	48,792.73	23,450.12	30,458.39	25,650.39
应付销售服务费	78,512.37	27,027.99	37,449.21	30,816.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	280,589.86	199,456.08	160,099.22	79,564.64
负债合计	4,535,150.83	823,924.32	886,057.86	455,631.78
所有者权益
实收基金	249,713,991.99	226,892,434.66	307,403,423.41	293,767,678.33
未分配利润	41,839,972.02	-75,932,239.66	-113,369,499.45	-137,113,863.24
所有者权益合计	291,553,964.01	150,960,195.00	194,033,923.96	156,653,815.09
负债及所有者权益总计	296,089,114.84	151,784,119.32	194,919,981.82	157,109,446.87

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