华夏核心成长混合A(012703)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心成长混合A(012703)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	407,684.29	183,618.18	847,728.53	228,237.66
存出保证金	50,641.36	85,828.98	94,252.39	88,926.73
交易性金融资产	288,426,008.28	281,909,994.26	315,375,426.90	287,234,764.77
其中：股票投资	288,426,008.28	281,909,994.26	315,375,426.90	287,234,764.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,149,544.64	-	3,541,237.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	520,460.85	-	143.52
应收申购款	904,371.68	2,188.91	532,436.71	17,262.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	317,700,961.30	325,526,814.79	346,152,141.32	311,485,353.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,298,269.77	6,670,439.00	0.08	11.98
应付赎回款	1,157,949.04	553,349.88	276,853.76	356,662.31
应付管理人报酬	304,366.00	305,436.18	364,357.18	325,236.83
应付托管费	50,727.66	50,906.05	60,726.19	54,206.11
应付销售服务费	16,460.04	17,060.58	21,787.22	18,725.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,253,974.18	916,675.77	983,704.01	1,042,491.31
负债合计	7,081,746.69	8,513,867.46	1,707,428.44	1,797,334.15
所有者权益
实收基金	394,063,172.89	491,351,497.67	545,855,555.37	569,478,413.97
未分配利润	-83,443,958.28	-174,338,550.34	-201,410,842.49	-259,790,394.44
所有者权益合计	310,619,214.61	317,012,947.33	344,444,712.88	309,688,019.53
负债及所有者权益总计	317,700,961.30	325,526,814.79	346,152,141.32	311,485,353.68

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