鹏华内地低碳联接C(012755)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华内地低碳联接C(012755) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华内地低碳联接C(012755)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,997.13	13,992.45	9,184.38	-
存出保证金	73,613.89	26,333.22	23,524.74	25,946.46
交易性金融资产	160,400,857.44	169,497,093.29	183,890,125.11	188,541,974.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	576,976.92	1,054,883.82	323.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	661,240.49	223,219.37	144,623.05	178,357.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	170,681,678.83	179,867,128.54	196,464,489.16	199,501,464.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	255,863.08	-	-	-
应付赎回款	948,203.72	1,141,781.94	1,836,584.23	651,401.79
应付管理人报酬	3,871.28	4,090.04	4,457.96	4,577.13
应付托管费	774.22	818.00	891.59	915.43
应付销售服务费	17,024.84	18,536.48	21,339.09	21,327.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,062.20	79,362.03	160,001.26	84,539.22
负债合计	1,250,799.34	1,244,588.49	2,023,274.13	762,761.04
所有者权益
实收基金	206,195,177.40	291,979,915.63	303,866,526.19	349,820,367.02
未分配利润	-36,764,297.91	-113,357,375.58	-109,425,311.16	-151,081,664.05
所有者权益合计	169,430,879.49	178,622,540.05	194,441,215.03	198,738,702.97
负债及所有者权益总计	170,681,678.83	179,867,128.54	196,464,489.16	199,501,464.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年