博时移动互联主题混合C(012780)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时移动互联主题混合C(012780)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47.34	366,161.05	24,168.19	6,486.99
存出保证金	14,784.48	17,013.74	13,098.79	15,849.89
交易性金融资产	43,213,727.87	66,126,491.64	66,364,913.47	66,221,771.20
其中：股票投资	43,213,727.87	66,126,491.64	66,364,913.47	66,221,771.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,348,819.40	902,173.84	501,083.16	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	67,950.48	-	-
应收申购款	12,052.52	1,266.50	1,408.51	24,636.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,398,648.76	83,713,891.58	82,776,760.05	82,583,765.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.25	-	15.35	2.44
应付赎回款	333,668.56	185,544.94	98,132.65	28,853.32
应付管理人报酬	49,638.84	78,672.31	84,971.46	81,646.78
应付托管费	8,273.13	13,112.06	14,161.91	13,607.80
应付销售服务费	4,352.50	5,288.99	5,883.55	5,590.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,221.95	104,320.14	128,833.49	158,328.21
负债合计	512,161.23	386,938.44	331,998.41	288,028.80
所有者权益
实收基金	36,260,464.33	90,020,836.58	95,797,699.20	107,468,105.24
未分配利润	11,626,023.20	-6,693,883.44	-13,352,937.56	-25,172,368.46
所有者权益合计	47,886,487.53	83,326,953.14	82,444,761.64	82,295,736.78
负债及所有者权益总计	48,398,648.76	83,713,891.58	82,776,760.05	82,583,765.58

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