银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华中证创新药产业ETF发起式联接A(012781)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	711,147.90	-	56,928.41	73,919.92
存出保证金	423,969.22	473,555.28	54,097.05	34,788.81
交易性金融资产	406,911,141.24	191,875,697.45	213,471,100.44	89,269,597.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,145,561.38	3,032,303.03	2,219,061.43	1,485,258.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	446,201,881.15	211,527,291.66	278,809,639.00	98,014,751.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	72,554.23	1,035,678.41	46,241,498.78	453,642.42
应付赎回款	10,793,838.49	6,992,770.38	5,654,902.53	2,679,590.22
应付管理人报酬	11,125.53	4,930.16	4,832.46	2,296.44
应付托管费	1,112.55	493.02	483.23	229.63
应付销售服务费	29,207.73	11,736.37	9,325.83	5,973.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,916.20	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,635.59	75,152.32	150,100.77	65,078.90
负债合计	11,072,390.32	8,120,760.66	52,061,143.60	3,206,810.91
所有者权益
实收基金	632,964,797.18	310,552,838.75	391,690,259.80	185,749,875.48
未分配利润	-197,835,306.35	-107,146,307.75	-164,941,764.40	-90,941,934.95
所有者权益合计	435,129,490.83	203,406,531.00	226,748,495.40	94,807,940.53
负债及所有者权益总计	446,201,881.15	211,527,291.66	278,809,639.00	98,014,751.44

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