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基金公告

汇添富货币E(012830)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,381,689.95	26,701,173.22	217,032,750.34	85,061,801.12
存出保证金	18,900.69	31,663.12	102,016.80	6,943.04
交易性金融资产	15,715,851,789.69	16,750,933,058.75	11,546,953,118.06	8,679,737,012.72
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,715,851,789.69	16,750,933,058.75	11,546,953,118.06	8,679,737,012.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,066,388,399.34	6,999,604,252.99	9,182,341,648.09	8,274,085,538.63
应收证券清算款	-	-	150,000,000.00	691,044,137.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	436,116,939.35	296,776,738.07	151,246,211.32	58,653,632.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,736,239,991.71	34,936,719,129.51	32,408,155,102.93	33,736,372,628.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,184,118,849.89	1,300,075,068.49	950,047,659.19	520,180,069.75
应付证券清算款	250,342,835.62	149,985,383.56	-	1,499,647,438.47
应付赎回款	5,264,517.25	296,598.24	160,361.52	20,030,864.56
应付管理人报酬	4,160,444.20	4,139,107.26	4,262,053.76	4,289,594.05
应付托管费	1,386,814.74	1,379,702.41	1,420,684.59	1,429,864.66
应付销售服务费	386,438.91	403,033.49	431,637.17	421,331.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,386.42	12,526.38	12,026.86	1,462,671.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,246,135.04	835,135.61	1,364,874.73	268,933.01
负债合计	2,446,930,422.07	1,457,126,555.44	957,699,297.82	2,047,730,766.59
所有者权益
实收基金	28,289,309,569.64	33,479,592,574.07	31,450,455,805.11	31,688,641,861.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,289,309,569.64	33,479,592,574.07	31,450,455,805.11	31,688,641,861.91
负债及所有者权益总计	30,736,239,991.71	34,936,719,129.51	32,408,155,102.93	33,736,372,628.50

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