广发盛泽一年持有混合C(013001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发盛泽一年持有混合C(013001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,471,992.93	7,655.48	7,606.46	2,113.50
存出保证金	1,160,484.00	-	-	-
交易性金融资产	45,902,226.46	55,686,632.79	67,878,289.14	72,149,694.90
其中：股票投资	45,902,226.46	55,686,632.79	67,878,289.14	72,149,694.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,185,755.37	1,867,761.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	51,899.36	8,016.00	-	-
应收申购款	12,634.56	12.00	139.82	1,129.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,420,170.06	63,411,063.66	76,813,706.99	76,935,863.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,941.11	-	-	-
应付赎回款	440,118.16	578,364.84	91,022.00	123,487.69
应付管理人报酬	57,168.75	61,869.37	80,248.09	77,589.39
应付托管费	9,528.13	10,311.56	13,374.69	12,931.58
应付销售服务费	2,507.46	2,292.29	3,175.68	3,275.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,085.64	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	107,500.00	55,576.39	107,500.00	55,718.44
负债合计	684,763.61	708,414.45	296,406.10	273,002.97
所有者权益
实收基金	37,172,672.27	61,133,937.14	79,051,724.35	98,159,827.85
未分配利润	18,562,734.18	1,568,712.07	-2,534,423.46	-21,496,967.65
所有者权益合计	55,735,406.45	62,702,649.21	76,517,300.89	76,662,860.20
负债及所有者权益总计	56,420,170.06	63,411,063.66	76,813,706.99	76,935,863.17

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