兴业能源革新股票A(013049)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业能源革新股票A(013049) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业能源革新股票A(013049)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	232,000.29	235,088.44	186,204.65	384,813.24
存出保证金	88,057.54	66,380.50	55,178.62	60,414.26
交易性金融资产	484,400,636.86	458,096,957.63	485,601,898.87	454,403,777.97
其中：股票投资	461,438,713.86	436,836,638.06	468,531,254.70	437,389,231.32
债券投资	22,961,923.00	21,260,319.57	17,070,644.17	17,014,546.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	133,607.09	31,964,415.56	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,557,143.88	3,656.83	105,632.54	12,658.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	520,756,473.82	500,311,750.74	535,928,724.65	519,590,588.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	23,982.50
应付赎回款	6,617,844.92	1,106,482.73	543,933.50	923,502.34
应付管理人报酬	522,605.55	479,413.35	569,302.32	533,863.39
应付托管费	87,100.93	79,902.23	94,883.70	88,977.27
应付销售服务费	112,047.37	88,638.34	105,274.57	101,663.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	208.95	127.31	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	342,908.00	129,087.35	165,353.60	254,165.36
负债合计	7,682,715.72	1,883,651.31	1,478,747.69	1,926,154.75
所有者权益
实收基金	501,548,561.35	675,129,403.82	729,946,357.53	801,214,287.80
未分配利润	11,525,196.75	-176,701,304.39	-195,496,380.57	-283,549,853.86
所有者权益合计	513,073,758.10	498,428,099.43	534,449,976.96	517,664,433.94
负债及所有者权益总计	520,756,473.82	500,311,750.74	535,928,724.65	519,590,588.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年