方正富邦策略轮动混合C(013079)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦策略轮动混合C(013079)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,828,390.39	100,963,497.22	108,695,697.83	123,381,267.49
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	203,758,818.32	192,921,550.10	217,258,321.13	219,851,452.53
其中：股票投资	203,758,818.32	192,921,550.10	217,258,321.13	219,851,452.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	97,651.20	13,112.80	-	23,604.00
应收申购款	209.64	2,159.72	2,207.90	6,210.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	248,137,548.04	296,916,266.26	329,016,096.57	346,528,560.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,498,497.98	556,190.62	404,188.31	572,593.33
应付管理人报酬	253,138.07	293,358.84	335,729.53	347,419.85
应付托管费	42,189.66	48,893.11	55,954.91	57,903.31
应付销售服务费	12,713.87	18,959.07	22,088.85	25,877.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,000.00	84,304.33	170,002.54	84,536.12
负债合计	7,976,539.58	1,001,705.97	987,964.14	1,088,329.90
所有者权益
实收基金	258,682,437.10	338,285,692.13	384,992,207.61	445,620,737.73
未分配利润	-18,521,428.64	-42,371,131.84	-56,964,075.18	-100,180,507.07
所有者权益合计	240,161,008.46	295,914,560.29	328,028,132.43	345,440,230.66
负债及所有者权益总计	248,137,548.04	296,916,266.26	329,016,096.57	346,528,560.56

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