华夏先进制造龙头混合C(013108)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏先进制造龙头混合C(013108)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	259,642.18	276,786.82	-	398,774.74
存出保证金	84,370.75	111,726.60	115,513.35	47,740.99
交易性金融资产	301,506,878.44	265,028,839.21	207,448,009.12	191,188,328.07
其中：股票投资	301,506,878.44	265,028,839.21	207,448,009.12	191,188,328.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	783,949.49	10,640.29	6,233,634.03	6,125.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	47,298.07
应收申购款	1,666,482.55	95,834.33	413,500.93	1,572,517.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	332,276,552.40	285,588,458.08	241,882,549.52	207,492,561.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.65	1,131,243.74	4,893,718.43	1.00
应付赎回款	11,494,259.26	1,354,907.92	4,853,767.78	2,066,257.17
应付管理人报酬	297,822.91	269,463.60	222,996.09	185,685.01
应付托管费	49,637.14	44,910.59	37,166.03	30,947.52
应付销售服务费	85,029.90	78,104.16	57,126.80	46,385.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	884,072.22	867,242.06	832,894.07	324,140.78
负债合计	12,810,825.08	3,745,872.07	10,897,669.20	2,653,416.58
所有者权益
实收基金	197,888,904.12	266,433,446.63	237,144,802.55	239,637,487.70
未分配利润	121,576,823.20	15,409,139.38	-6,159,922.23	-34,798,342.80
所有者权益合计	319,465,727.32	281,842,586.01	230,984,880.32	204,839,144.90
负债及所有者权益总计	332,276,552.40	285,588,458.08	241,882,549.52	207,492,561.48

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