中信保诚弘远混合A(013141)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚弘远混合A(013141)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,340,801.85	2,256,725.04	1,025,652.72	6,750,273.42
存出保证金	282,318.35	208,196.95	264,704.81	206,305.80
交易性金融资产	764,957,850.68	1,350,204,342.36	1,580,755,092.34	1,544,302,803.01
其中：股票投资	716,069,183.06	1,258,722,521.87	1,476,960,110.15	1,459,760,363.56
债券投资	48,888,667.62	91,481,820.49	103,794,982.19	84,542,439.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	48,945,967.06	-	1,018,510.31	141,855,849.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	522,739.20	1,530,743.46	289,935.26	-
应收申购款	9,929.03	77,285.56	4,334.83	42,830.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	930,085,895.47	1,476,759,307.21	1,776,819,755.21	1,762,614,848.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,037,893.14	86.15	143.40	8,399,505.21
应付赎回款	2,937,446.36	3,470,884.46	876,191.62	1,505,758.70
应付管理人报酬	911,243.18	1,458,541.61	1,781,793.52	1,712,630.68
应付托管费	151,873.86	243,090.24	296,965.59	285,438.44
应付销售服务费	5,798.56	8,363.19	14,921.60	8,624.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	843,422.68	539,407.68	506,951.78	503,501.39
负债合计	61,887,677.78	5,720,373.33	3,476,967.51	12,415,459.38
所有者权益
实收基金	822,211,433.01	1,615,140,489.37	1,983,204,723.65	1,983,117,816.83
未分配利润	45,986,784.68	-144,101,555.49	-209,861,935.95	-232,918,427.82
所有者权益合计	868,198,217.69	1,471,038,933.88	1,773,342,787.70	1,750,199,389.01
负债及所有者权益总计	930,085,895.47	1,476,759,307.21	1,776,819,755.21	1,762,614,848.39

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