汇添富碳中和主题混合C(013148)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富碳中和主题混合C(013148)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,403,588.23	149,095,743.19	54,247,784.97	71,077,304.18
存出保证金	1,166,093.75	534,923.72	428,136.02	541,023.03
交易性金融资产	1,636,572,068.38	1,159,044,790.17	1,306,634,328.31	1,566,561,673.09
其中：股票投资	1,636,572,068.38	1,159,044,790.17	1,306,634,328.31	1,542,361,753.50
债券投资	-	-	-	24,199,919.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	210,906,882.65	-	16,025,702.48	19,526,730.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	121,815.04	3,834,478.45	-	14,296,801.93
应收申购款	345,779.71	222,799.18	112,286.95	106,046.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,967,817,329.28	1,406,514,246.74	1,555,421,882.57	1,793,056,427.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,801,306.20	165.57	-	8,903,827.86
应付赎回款	2,350,542.99	1,811,187.08	1,449,647.64	568,338.64
应付管理人报酬	1,959,858.52	1,381,911.97	1,617,852.46	1,806,340.28
应付托管费	326,643.07	230,318.68	269,642.07	301,056.72
应付销售服务费	260,675.42	124,264.97	146,449.36	166,770.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	42.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,950,833.40	903,240.74	1,389,480.72	1,339,094.52
负债合计	16,649,859.60	4,451,089.01	4,873,072.25	13,085,471.50
所有者权益
实收基金	2,818,774,921.37	2,880,466,768.05	3,150,712,779.48	3,557,945,931.85
未分配利润	-867,607,451.69	-1,478,403,610.32	-1,600,163,969.16	-1,777,974,976.09
所有者权益合计	1,951,167,469.68	1,402,063,157.73	1,550,548,810.32	1,779,970,955.76
负债及所有者权益总计	1,967,817,329.28	1,406,514,246.74	1,555,421,882.57	1,793,056,427.26

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