创金合信碳中和混合C(013161)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信碳中和混合C(013161)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	0.05
存出保证金	111,053,959.32	134,000,708.87	60,768,127.40	44,072,862.80
交易性金融资产	259,769,396.71	219,259,396.94	328,953,318.23	470,911,778.73
其中：股票投资	259,769,396.71	219,259,396.94	328,953,318.23	470,911,778.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	1,064,024.25
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	187,363.33	-	348,215.40
应收申购款	156,403.95	30,974.41	76,361.54	77,383.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	375,572,495.50	356,510,677.96	391,364,561.82	516,808,404.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,773,508.26	-	2,436,128.24
应付赎回款	1,740,197.12	329,181.12	512,551.36	410,077.80
应付管理人报酬	377,914.23	343,396.17	411,846.40	513,827.46
应付托管费	62,985.70	57,232.70	68,641.07	85,637.89
应付销售服务费	51,645.76	46,883.27	57,064.10	72,012.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,992.74	86,384.62	162,830.32	92,611.96
负债合计	2,395,735.55	7,636,586.14	1,212,933.25	3,610,296.23
所有者权益
实收基金	669,931,723.99	849,957,649.19	975,341,254.07	1,168,906,316.78
未分配利润	-296,754,964.04	-501,083,557.37	-585,189,625.50	-655,708,208.57
所有者权益合计	373,176,759.95	348,874,091.82	390,151,628.57	513,198,108.21
负债及所有者权益总计	375,572,495.50	356,510,677.96	391,364,561.82	516,808,404.44

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