红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红土创新科技创新3个月定开混合C(013173)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,308,824.43	6,320,646.22	7,257,047.29	6,319,385.88
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	95,058,939.46	107,336,767.23	106,017,371.00	105,415,152.40
其中：股票投资	95,058,939.46	107,336,767.23	106,017,371.00	105,415,152.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,380,028.78	113,752,890.12	113,281,296.28	111,870,640.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	91,040.98	108,813.23	117,165.80	110,211.55
应付托管费	15,173.51	18,135.55	19,527.63	18,368.62
应付销售服务费	6,490.45	7,308.50	8,098.90	7,967.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,000.00	86,780.45	175,000.00	89,507.60
负债合计	257,704.94	221,037.73	319,792.33	226,055.33
所有者权益
实收基金	95,090,293.86	142,141,613.03	157,058,190.85	173,304,035.05
未分配利润	5,032,029.98	-28,609,760.64	-44,096,686.90	-61,659,449.43
所有者权益合计	100,122,323.84	113,531,852.39	112,961,503.95	111,644,585.62
负债及所有者权益总计	100,380,028.78	113,752,890.12	113,281,296.28	111,870,640.95

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