海富通碳中和混合C(013176)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通碳中和混合C(013176)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,473,104.46	1,464,476.22	1,455,253.35	1,442,949.84
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	873,613,273.94	410,898,496.42	443,053,658.29	423,637,695.80
其中：股票投资	873,613,273.94	410,669,381.36	443,053,658.29	423,637,695.80
债券投资	-	229,115.06	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,224,429.66	243,674.59	49,492.55	97,670.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	994,989,135.78	438,301,977.42	478,814,633.08	455,675,265.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,743.92
应付赎回款	2,385,834.26	732,695.35	1,430,234.35	663,677.72
应付管理人报酬	700,526.37	414,133.66	511,370.96	465,085.50
应付托管费	116,754.38	69,022.25	85,228.50	77,514.22
应付销售服务费	191,714.01	98,818.80	123,574.63	113,891.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.50	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,066.09	81,837.45	165,011.26	87,022.90
负债合计	3,549,895.11	1,396,508.01	2,315,419.70	1,410,935.67
所有者权益
实收基金	1,264,399,568.44	861,490,253.06	960,495,952.16	1,081,649,762.25
未分配利润	-272,960,327.77	-424,584,783.65	-483,996,738.78	-627,385,432.87
所有者权益合计	991,439,240.67	436,905,469.41	476,499,213.38	454,264,329.38
负债及所有者权益总计	994,989,135.78	438,301,977.42	478,814,633.08	455,675,265.05

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