长城恒利债券C(013187)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城恒利债券C(013187)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	27,371.12	-	1,051,270.88
存出保证金	-	61,882.59	16,155.12	38,525.54
交易性金融资产	1,224,233,168.45	2,203,272,221.61	1,499,564,338.10	1,731,864,900.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,224,233,168.45	2,203,272,221.61	1,499,564,338.10	1,731,864,900.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	105,670,084.68	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,229,781,958.23	2,318,712,088.20	1,526,897,802.88	1,733,478,503.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	227,048,780.82
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	277,929.63	276,616.36	387,235.90	369,606.64
应付托管费	92,643.17	92,205.46	129,078.61	123,202.20
应付销售服务费	0.62	6,906.08	0.62	0.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,735.14	-	82,483.38	88,065.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	70,742.29	123,065.67	82,649.45	128,948.65
负债合计	445,050.85	498,793.57	681,447.96	227,758,604.51
所有者权益
实收基金	1,241,537,752.10	2,299,432,532.77	1,428,482,452.52	1,428,482,483.52
未分配利润	-12,200,844.72	18,780,761.86	97,733,902.40	77,237,415.31
所有者权益合计	1,229,336,907.38	2,318,213,294.63	1,526,216,354.92	1,505,719,898.83
负债及所有者权益总计	1,229,781,958.23	2,318,712,088.20	1,526,897,802.88	1,733,478,503.34

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