长城恒利债券C(013187)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城恒利债券C(013187)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	27,371.12	-
存出保证金	-	-	61,882.59	16,155.12
交易性金融资产	411,917,179.50	1,224,233,168.45	2,203,272,221.61	1,499,564,338.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	411,917,179.50	1,224,233,168.45	2,203,272,221.61	1,499,564,338.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	105,670,084.68	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	440,699,424.98	1,229,781,958.23	2,318,712,088.20	1,526,897,802.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	41,570,160.48	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	84,316.54	277,929.63	276,616.36	387,235.90
应付托管费	28,105.51	92,643.17	92,205.46	129,078.61
应付销售服务费	0.60	0.62	6,906.08	0.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,262.65	3,735.14	-	82,483.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,734.16	70,742.29	123,065.67	82,649.45
负债合计	41,800,579.94	445,050.85	498,793.57	681,447.96
所有者权益
实收基金	397,873,687.44	1,241,537,752.10	2,299,432,532.77	1,428,482,452.52
未分配利润	1,025,157.60	-12,200,844.72	18,780,761.86	97,733,902.40
所有者权益合计	398,898,845.04	1,229,336,907.38	2,318,213,294.63	1,526,216,354.92
负债及所有者权益总计	440,699,424.98	1,229,781,958.23	2,318,712,088.20	1,526,897,802.88

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