民生加银聚优精选混合A(013296)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银聚优精选混合A(013296) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银聚优精选混合A(013296)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,190,764.72	34,952.61	1,260,348.03	216,646.37
存出保证金	41,405.13	139,114.16	61,632.10	18,118.58
交易性金融资产	126,363,147.05	133,000,507.39	320,640,193.39	73,144,262.35
其中：股票投资	119,440,728.67	126,139,489.97	306,678,369.50	69,275,138.79
债券投资	6,922,418.38	6,861,017.42	13,961,823.89	3,869,123.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,512,598.95	32,618,986.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	48,343.99	-	-
应收申购款	225,673.81	415,082.69	1,739,925.11	16,541.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	132,552,604.69	142,011,852.11	369,803,912.94	74,750,936.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	6,000,324.66	-	-
应付证券清算款	233,592.58	6,000.00	-	66,118.11
应付赎回款	1,813,296.83	2,022,459.26	123,544,460.91	179,306.24
应付管理人报酬	133,598.86	129,245.41	243,774.40	73,334.58
应付托管费	22,266.48	21,540.88	40,629.07	12,222.43
应付销售服务费	996.04	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	156.41	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	335,482.66	253,879.78	688,658.05	126,031.64
负债合计	2,539,389.86	8,433,449.99	124,517,522.43	457,013.00
所有者权益
实收基金	166,166,623.80	201,993,485.05	363,839,446.89	163,032,071.60
未分配利润	-36,153,408.97	-68,415,082.93	-118,553,056.38	-88,738,147.98
所有者权益合计	130,013,214.83	133,578,402.12	245,286,390.51	74,293,923.62
负债及所有者权益总计	132,552,604.69	142,011,852.11	369,803,912.94	74,750,936.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年