工银核心机遇混合C(013342)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心机遇混合C(013342)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	925,671.40	919,584.32	913,090.19	904,657.54
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	858,166,737.90	342,364,337.55	333,040,999.59	347,764,575.12
其中：股票投资	858,166,737.90	342,364,337.55	332,537,118.77	347,764,575.12
债券投资	-	-	503,880.82	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	424,478.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,260,298.35	-	2,424,213.21
应收申购款	2,106,477.97	151,185.68	44,738.38	989,211.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	935,405,540.53	376,504,387.20	393,076,314.96	372,524,045.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	510,511.50	5,435,550.67	30,056,982.16	-
应付赎回款	23,694,727.27	1,538,781.29	731,071.73	1,600,694.82
应付管理人报酬	877,116.20	358,419.81	386,793.24	395,410.39
应付托管费	146,186.06	59,736.63	64,465.54	65,901.73
应付销售服务费	269,580.75	46,441.77	48,572.12	54,849.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,864.75	246,827.27	166,650.65	149,252.39
负债合计	25,640,986.53	7,685,757.44	31,454,535.44	2,266,108.79
所有者权益
实收基金	875,965,046.89	523,164,326.84	574,836,473.68	647,829,585.17
未分配利润	33,799,507.11	-154,345,697.08	-213,214,694.16	-277,571,648.54
所有者权益合计	909,764,554.00	368,818,629.76	361,621,779.52	370,257,936.63
负债及所有者权益总计	935,405,540.53	376,504,387.20	393,076,314.96	372,524,045.42

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