信澳价值精选混合C(013394)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳价值精选混合C(013394)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,406,375.20	753,808.89	6,671,979.07	4,049,579.68
存出保证金	107,587.06	124,556.20	60,998.32	956,903.97
交易性金融资产	92,110,607.33	120,968,647.51	139,204,439.71	159,371,596.58
其中：股票投资	86,249,751.82	120,968,647.51	139,204,439.71	159,371,596.58
债券投资	5,860,855.51	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,000,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	9,199,285.61	-	849,341.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	177,025.21	-	324,317.33	524,993.87
应收申购款	6,821.15	2,132.67	1,820.48	2,179.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,780,535.13	150,011,563.26	163,927,045.44	185,449,040.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,966,885.94	10,335,675.58	7,713,737.42	3,568,356.96
应付赎回款	1,671,822.63	105,925.77	569,216.18	43,017.47
应付管理人报酬	98,021.28	136,458.89	153,949.82	186,055.29
应付托管费	16,336.88	22,743.15	25,658.30	31,009.19
应付销售服务费	6,043.88	7,573.95	12,395.55	13,990.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	222.58	-	-	7,515.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,669.81	485,132.58	284,649.67	302,451.08
负债合计	8,007,003.00	11,093,509.92	8,759,606.94	4,152,396.72
所有者权益
实收基金	120,679,217.95	160,182,465.47	204,149,920.31	238,783,390.72
未分配利润	-23,905,685.82	-21,264,412.13	-48,982,481.81	-57,486,747.28
所有者权益合计	96,773,532.13	138,918,053.34	155,167,438.50	181,296,643.44
负债及所有者权益总计	104,780,535.13	150,011,563.26	163,927,045.44	185,449,040.16

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