博时核心资产精选混合C(013418)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时核心资产精选混合C(013418)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	130,007.91	3,131,658.70	3,906,237.70	954,678.40
存出保证金	88,369.75	118,820.22	96,504.54	117,782.19
交易性金融资产	328,156,396.68	516,973,409.89	445,857,640.21	457,136,580.10
其中：股票投资	320,067,156.13	516,973,409.89	445,857,640.21	455,563,398.26
债券投资	8,089,240.55	-	-	1,573,181.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	24,983,169.67	4,466,000.00
应收证券清算款	3,201,438.80	24,158.64	531,638.79	3,883,798.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	317,620.80	37,725.06	595,019.52	866,226.27
应收申购款	70,239.47	805,212.11	4,662.82	2,409.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	356,547,669.45	574,696,524.16	523,781,895.12	502,860,088.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15.53	1,814,311.21	4,620,877.45	728,187.40
应付赎回款	1,411,096.02	153,992.64	239,069.20	805,704.09
应付管理人报酬	354,300.43	547,642.66	531,908.06	502,422.49
应付托管费	59,050.07	91,273.79	88,651.32	83,737.07
应付销售服务费	34,528.82	14,995.52	13,679.51	12,795.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	6.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	282,253.98	378,670.36	452,369.13	490,256.28
负债合计	2,141,244.85	3,000,886.18	5,946,554.67	2,623,109.33
所有者权益
实收基金	315,058,281.99	629,652,777.63	684,803,093.98	734,518,472.53
未分配利润	39,348,142.61	-57,957,139.65	-166,967,753.53	-234,281,493.31
所有者权益合计	354,406,424.60	571,695,637.98	517,835,340.45	500,236,979.22
负债及所有者权益总计	356,547,669.45	574,696,524.16	523,781,895.12	502,860,088.55

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