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基金公告

博道成长智航股票C(013642)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,924.81	4,890.27	4,854.46	4,817.49
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,930,758,162.46	2,366,783,996.53	1,635,026,766.90	1,751,148,431.33
其中：股票投资	4,665,399,690.67	2,244,204,865.98	1,547,168,805.28	1,657,974,499.11
债券投资	265,358,471.79	122,579,130.55	87,857,961.62	93,173,932.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,487,412.79	34,209,322.16	2,942,422.60	1,957,194.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,160,900,602.98	2,442,464,472.57	1,694,637,072.21	1,818,418,795.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	13,630.86	-	12,737.50
应付赎回款	77,745,804.33	24,287,115.82	55,561,274.81	7,904,338.62
应付管理人报酬	5,070,955.25	2,160,741.02	1,799,382.80	1,795,460.39
应付托管费	845,159.23	360,123.50	299,897.15	299,243.43
应付销售服务费	1,110,128.90	505,323.09	379,698.88	362,042.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.62	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	419,773.68	248,097.63	181,018.73	125,302.30
负债合计	85,191,825.01	27,575,031.92	58,221,272.37	10,499,124.83
所有者权益
实收基金	3,448,121,181.96	2,097,902,708.90	1,661,245,455.42	2,273,123,230.02
未分配利润	1,627,587,596.01	316,986,731.75	-24,829,655.58	-465,203,559.63
所有者权益合计	5,075,708,777.97	2,414,889,440.65	1,636,415,799.84	1,807,919,670.39
负债及所有者权益总计	5,160,900,602.98	2,442,464,472.57	1,694,637,072.21	1,818,418,795.22

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