华安研究领航混合A(013661)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安研究领航混合A(013661)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,221,227.10	389,474.98	1,634,247.81	810,862.50
存出保证金	165,531.99	190,010.78	130,459.06	60,450.02
交易性金融资产	476,998,165.52	409,419,700.86	489,232,836.32	570,640,198.35
其中：股票投资	476,751,161.73	409,419,700.86	489,232,836.32	570,640,198.35
债券投资	247,003.79	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,718,517.14	10,982,620.58	668,665.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	55,860.70	-	23,016.39
应收申购款	70,754.73	51,119.25	657.06	7,000.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	591,971,365.82	558,304,213.29	632,767,104.38	720,085,590.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,199,069.73	9,254,970.23	6,277,395.20	58,821.75
应付赎回款	1,104,624.79	2,489,164.29	628,332.06	703,212.91
应付管理人报酬	588,419.02	542,203.85	646,292.09	703,706.37
应付托管费	98,069.83	90,367.30	107,715.32	117,284.38
应付销售服务费	39,972.34	36,545.46	44,258.35	48,508.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,238,047.64	969,296.05	917,065.84	1,093,564.26
负债合计	9,268,203.50	13,382,547.18	8,621,058.86	2,725,098.50
所有者权益
实收基金	695,878,677.26	820,792,824.83	887,759,053.15	973,158,400.16
未分配利润	-113,175,514.94	-275,871,158.72	-263,613,007.63	-255,797,908.44
所有者权益合计	582,703,162.32	544,921,666.11	624,146,045.52	717,360,491.72
负债及所有者权益总计	591,971,365.82	558,304,213.29	632,767,104.38	720,085,590.22

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