国联安恒泰3个月定开债(013670)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安恒泰3个月定开债(013670)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	121,705.01	122,284.13	30,023.80	176,200.95
存出保证金	1,209.43	615.63	342.90	806.47
交易性金融资产	28,954,397.86	27,846,958.90	31,394,994.54	29,506,905.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	28,954,397.86	27,846,958.90	31,394,994.54	29,506,905.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,700,441.54	2,399,744.07	-	1,600,495.35
应收证券清算款	47.81	1,045,407.12	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,808,564.33	31,449,716.23	31,441,024.79	31,393,493.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,832.82	8,010.57	7,740.64	7,909.84
应付托管费	2,610.92	2,670.20	2,580.22	2,636.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	629.55	27.34	0.45	90.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	42,294.80
负债合计	11,073.29	10,708.11	10,321.31	52,931.36
所有者权益
实收基金	29,834,013.14	29,834,383.51	29,834,803.43	29,836,233.18
未分配利润	1,963,477.90	1,604,624.61	1,595,900.05	1,504,329.11
所有者权益合计	31,797,491.04	31,439,008.12	31,430,703.48	31,340,562.29
负债及所有者权益总计	31,808,564.33	31,449,716.23	31,441,024.79	31,393,493.65

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