兴银兴慧一年持有混合C(013677)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银兴慧一年持有混合C(013677)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	564,523.14	1,215,501.12	4,153,887.03	2,325,932.21
存出保证金	83,938.86	89,286.90	113,868.23	74,864.47
交易性金融资产	157,266,020.79	226,403,099.30	282,995,196.15	419,655,411.61
其中：股票投资	57,511,610.26	88,768,125.31	124,469,300.69	165,886,992.88
债券投资	99,754,410.53	137,634,973.99	158,525,895.46	253,768,418.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	24,998,202.06	15,000,000.00
应收证券清算款	-	2,346,975.70	-	268,581.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	100.12	2,097.90	1.00	109.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,136,350.52	237,972,658.83	316,824,575.77	438,832,384.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,655,162.16	-	440,805.93	261,942.59
应付赎回款	2,725,846.34	87,651.17	58,839.73	394,205.94
应付管理人报酬	146,728.30	199,340.91	278,923.57	364,565.17
应付托管费	29,345.68	39,868.16	55,784.72	72,913.02
应付销售服务费	6,131.06	7,958.64	10,419.63	12,987.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,485.81	901.48	1,759.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,046.17	301,219.44	354,710.29	314,962.37
负债合计	4,774,259.71	637,524.13	1,200,385.35	1,423,336.19
所有者权益
实收基金	137,139,741.56	215,015,652.13	299,748,412.51	452,545,903.52
未分配利润	29,222,349.25	22,319,482.57	15,875,777.91	-15,136,855.01
所有者权益合计	166,362,090.81	237,335,134.70	315,624,190.42	437,409,048.51
负债及所有者权益总计	171,136,350.52	237,972,658.83	316,824,575.77	438,832,384.70

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