华安品质甄选混合A(013680)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安品质甄选混合A(013680)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	35,429,214.58
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,005,419,327.16	1,241,770,332.83	1,033,265,870.44	891,928,355.87
其中：股票投资	1,005,419,327.16	1,241,770,332.83	1,033,265,870.44	891,928,355.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,721,410.01	14,785,830.69	17,010,820.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,155,781.63	-	348,689.60
应收申购款	857,837.68	1,454,120.94	26,570.49	226,818.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,130,724,881.73	1,376,555,692.65	1,213,874,402.88	976,320,371.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	18,596,993.61	1,535,178.73	2,254,899.82	1,308,942.32
应付管理人报酬	1,133,645.73	1,316,790.14	1,273,327.47	986,657.38
应付托管费	188,940.97	219,465.02	212,221.25	164,442.89
应付销售服务费	108,528.94	130,556.36	99,259.43	74,697.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,172.08	199,521.15	161,923.09	110,249.43
负债合计	20,191,281.33	3,401,511.40	4,001,631.06	2,644,989.23
所有者权益
实收基金	889,985,786.05	1,443,907,861.23	1,394,664,055.86	1,261,792,060.36
未分配利润	220,547,814.35	-70,753,679.98	-184,791,284.04	-288,116,678.17
所有者权益合计	1,110,533,600.40	1,373,154,181.25	1,209,872,771.82	973,675,382.19
负债及所有者权益总计	1,130,724,881.73	1,376,555,692.65	1,213,874,402.88	976,320,371.42

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