信澳景气优选混合C(013722)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳景气优选混合C(013722)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,638,866.97	3,585,717.38	1,706,638.12	1,062,899.24
存出保证金	354,455.69	369,177.29	144,030.89	66,537.38
交易性金融资产	676,919,872.24	337,871,281.06	240,963,432.70	99,580,827.71
其中：股票投资	676,919,872.24	337,871,281.06	240,963,432.70	99,580,827.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	6,737,000.00	13,836,000.00	1,600,000.00
应收证券清算款	4,434,438.41	8,904,787.66	1,722,410.40	885,611.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	125,923.33	-	-
应收申购款	6,389,081.31	389,814.83	9,930,726.73	2,143.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	778,977,028.64	381,857,397.33	290,464,833.93	109,469,383.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,102,826.78	6,737,006.24	2,253,374.94	901,200.25
应付赎回款	7,310,572.59	2,549,342.40	6,139,776.93	27,001.06
应付管理人报酬	610,539.32	337,751.15	248,840.71	103,877.12
应付托管费	101,756.54	56,291.89	41,473.46	17,312.84
应付销售服务费	331,249.18	180,285.08	101,816.62	23,606.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,389,564.05	614,126.90	776,421.41	478,757.35
负债合计	29,846,508.46	10,474,803.66	9,561,704.07	1,551,755.03
所有者权益
实收基金	428,926,715.47	368,919,914.93	311,437,889.14	154,852,449.78
未分配利润	320,203,804.71	2,462,678.74	-30,534,759.28	-46,934,821.32
所有者权益合计	749,130,520.18	371,382,593.67	280,903,129.86	107,917,628.46
负债及所有者权益总计	778,977,028.64	381,857,397.33	290,464,833.93	109,469,383.49

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