中银证券内需增长混合A(013755)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银证券内需增长混合A(013755)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	663,233.44	376,790.41	544,578.04	565,308.64
存出保证金	99,575.88	71,487.05	69,580.99	100,613.28
交易性金融资产	73,608,747.68	57,787,990.04	67,231,809.14	81,342,299.06
其中：股票投资	72,195,693.05	57,787,990.04	63,563,008.70	76,996,157.11
债券投资	1,413,054.63	-	3,668,800.44	4,346,141.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	375,261.04	810,535.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	103,214.38	43,281.21	5,840.73	1,487.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,923,790.48	62,873,700.58	68,350,394.10	82,603,747.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	858,744.98	880,836.56	286,666.17	2,160.00
应付赎回款	124,603.92	226,259.38	35,874.47	76,532.85
应付管理人报酬	75,863.14	60,049.16	72,031.10	84,055.99
应付托管费	12,643.89	10,008.17	12,005.16	14,009.32
应付销售服务费	4,338.13	3,334.60	4,318.85	4,859.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,199.20	105,628.74	190,192.35	110,314.67
负债合计	1,211,393.26	1,286,116.61	601,088.10	291,932.33
所有者权益
实收基金	134,836,337.66	149,691,031.00	172,010,760.11	197,352,936.53
未分配利润	-57,123,940.44	-88,103,447.03	-104,261,454.11	-115,041,121.63
所有者权益合计	77,712,397.22	61,587,583.97	67,749,306.00	82,311,814.90
负债及所有者权益总计	78,923,790.48	62,873,700.58	68,350,394.10	82,603,747.23

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