兴银竞争优势混合C(013784)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银竞争优势混合C(013784)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,877.87	76,615.02	124,208.69	122,662.11
存出保证金	18,229.96	29,372.09	25,244.66	24,011.25
交易性金融资产	17,604,238.60	29,705,282.09	40,527,428.39	44,325,631.30
其中：股票投资	16,997,545.56	28,887,542.15	40,527,428.39	41,685,032.12
债券投资	606,693.04	817,739.94	-	2,640,599.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	872,388.79	835,136.51	-	48,383.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	199.70	2,500.00	11,552.56	5,426.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,155,313.20	32,369,366.14	44,621,966.51	44,583,160.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	172,421.33	63.24
应付赎回款	860,903.02	2,622.58	12,949.64	4,875.64
应付管理人报酬	19,934.12	31,618.53	47,800.85	45,344.70
应付托管费	3,322.35	5,269.74	7,966.81	7,557.45
应付销售服务费	2,829.06	4,008.48	5,505.31	6,914.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	94,860.09	63,312.68	156,182.98	117,618.57
负债合计	981,848.64	106,832.01	402,826.92	182,373.84
所有者权益
实收基金	14,922,747.38	32,156,143.34	47,013,458.69	53,171,765.07
未分配利润	3,250,717.18	106,390.79	-2,794,319.10	-8,770,978.19
所有者权益合计	18,173,464.56	32,262,534.13	44,219,139.59	44,400,786.88
负债及所有者权益总计	19,155,313.20	32,369,366.14	44,621,966.51	44,583,160.72

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