景顺长城景气进取混合C(013813)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景气进取混合C(013813)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,753,906.34	4,039,673.40	522,965.59	3,249,166.55
存出保证金	460,978.04	278,437.01	210,955.90	586,127.47
交易性金融资产	2,391,914,242.53	2,444,292,711.00	3,074,625,121.98	3,189,194,543.50
其中：股票投资	2,388,623,192.04	2,444,292,711.00	2,911,448,728.54	3,027,450,893.23
债券投资	3,291,050.49	-	163,176,393.44	161,743,650.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,006,952.93	31,331.64	-	34,041,403.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,475.37	94,107.33	42,879.12	79,031.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,667,444,573.57	2,684,408,235.71	3,277,369,839.06	3,486,119,812.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,635,379.20	196.89	-	51,219,410.40
应付赎回款	10,249,167.36	8,620,506.26	11,683,693.81	7,018,466.12
应付管理人报酬	2,667,480.61	2,650,006.86	3,351,278.89	3,456,125.90
应付托管费	444,580.09	441,667.81	558,546.48	576,020.98
应付销售服务费	219,033.87	223,957.67	279,399.52	288,715.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.64	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,760,930.17	1,132,782.81	643,345.12	1,630,197.89
负债合计	54,976,572.94	13,069,118.30	16,516,263.82	64,188,936.64
所有者权益
实收基金	3,290,896,787.48	4,028,166,279.29	4,706,791,440.43	5,230,488,529.88
未分配利润	-678,428,786.85	-1,356,827,161.88	-1,445,937,865.19	-1,808,557,654.12
所有者权益合计	2,612,468,000.63	2,671,339,117.41	3,260,853,575.24	3,421,930,875.76
负债及所有者权益总计	2,667,444,573.57	2,684,408,235.71	3,277,369,839.06	3,486,119,812.40

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