博时时代消费混合C(013837)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时时代消费混合C(013837)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	818,630.12	5,188,721.52	694,580.32	5,621,495.63
存出保证金	90,799.67	183,740.29	124,459.69	106,159.07
交易性金融资产	82,961,174.56	202,601,322.06	231,273,893.67	224,406,478.45
其中：股票投资	82,961,174.56	202,601,322.06	231,273,893.67	224,406,478.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	999,433.99
应收证券清算款	258,086.32	1,089,525.08	7,109,825.92	8,772,699.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	141,070.40	45,186.02	537,349.29	-
应收申购款	31,935.77	7,930.70	2,498.09	3,577.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,404,002.50	247,146,661.68	264,250,785.68	261,985,005.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,714,052.83	7,331,794.26	1,580,378.31	5,848,870.59
应付赎回款	538,991.38	471,808.92	391,802.08	660,669.95
应付管理人报酬	137,876.02	233,761.02	260,349.23	262,673.11
应付托管费	22,979.33	38,960.15	43,391.53	43,778.84
应付销售服务费	3,626.78	7,303.90	5,156.03	4,536.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	206,293.49	302,219.20	396,093.06	379,859.41
负债合计	2,623,819.83	8,385,847.45	2,677,170.24	7,200,388.75
所有者权益
实收基金	248,029,171.54	347,227,979.93	380,803,564.84	406,375,896.49
未分配利润	-117,248,988.87	-108,467,165.70	-119,229,949.40	-151,591,280.03
所有者权益合计	130,780,182.67	238,760,814.23	261,573,615.44	254,784,616.46
负债及所有者权益总计	133,404,002.50	247,146,661.68	264,250,785.68	261,985,005.21

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