银华新锐成长混合A(013842)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华新锐成长混合A(013842)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	70,484.06	1,906,222.32	229,462.47	61,707.79
存出保证金	34,228.22	41,596.54	22,346.10	29,121.59
交易性金融资产	243,163,370.19	255,075,081.80	246,892,385.56	170,521,613.76
其中：股票投资	234,467,436.60	253,657,293.75	238,167,879.67	169,096,147.18
债券投资	8,695,933.59	1,417,788.05	8,724,505.89	1,425,466.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,076.33	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	38,472.97	-	25,621.61
应收申购款	470,534.51	352,964.54	915,063.77	90,453.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	251,214,185.09	272,176,441.73	257,749,127.89	180,427,653.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.75	2,349,514.98	522,131.48	0.72
应付赎回款	1,340,358.04	813,071.90	1,987,504.05	487,390.53
应付管理人报酬	258,755.67	257,693.12	272,704.28	187,890.04
应付托管费	43,125.97	42,948.85	45,450.73	31,315.04
应付销售服务费	54,203.83	57,442.43	60,743.02	31,814.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,883.50	118,029.89	235,768.65	156,769.98
负债合计	1,908,343.76	3,638,701.17	3,124,302.21	895,180.88
所有者权益
实收基金	190,595,108.12	294,094,472.06	283,827,984.77	260,508,507.80
未分配利润	58,710,733.21	-25,556,731.50	-29,203,159.09	-80,976,034.70
所有者权益合计	249,305,841.33	268,537,740.56	254,624,825.68	179,532,473.10
负债及所有者权益总计	251,214,185.09	272,176,441.73	257,749,127.89	180,427,653.98

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