华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	222,156.73	249,143.25	283,931.40	329,039.16
存出保证金	27,277.05	40,113.97	43,465.04	46,800.14
交易性金融资产	63,979,230.38	73,055,059.31	78,865,922.03	84,615,960.64
其中：股票投资	59,231,777.12	68,340,535.67	78,865,922.03	84,615,960.64
债券投资	4,747,453.26	4,714,523.64	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	232,767.08	430,856.82	-	803,031.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,992.65	31,621.75	-	73,253.90
应收申购款	-	2,256.93	390.39	1,517.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,709,557.41	88,751,297.45	99,882,354.92	112,233,732.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	307,299.61	6.33	1.36	1,674,209.75
应付赎回款	591,181.94	101,769.86	68,289.07	9,932.76
应付管理人报酬	78,806.79	87,363.62	105,074.87	111,354.14
应付托管费	13,134.48	14,560.60	17,512.50	18,559.03
应付销售服务费	2,274.20	2,906.55	3,586.78	3,767.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,793.41	155,431.79	261,881.94	281,207.80
负债合计	1,160,490.43	362,038.75	456,346.52	2,099,030.48
所有者权益
实收基金	84,598,370.15	115,486,329.21	129,749,136.47	141,795,257.61
未分配利润	-8,049,303.17	-27,097,070.51	-30,323,128.07	-31,660,555.80
所有者权益合计	76,549,066.98	88,389,258.70	99,426,008.40	110,134,701.81
负债及所有者权益总计	77,709,557.41	88,751,297.45	99,882,354.92	112,233,732.29

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