华商新能源汽车混合C(013887)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新能源汽车混合C(013887)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,400,838.89	2,400,833.37	2,400,000.00	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	948,614,333.94	370,888,639.81	398,003,680.91	371,901,324.01
其中：股票投资	948,614,333.94	370,888,639.81	398,003,680.91	371,901,324.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,081,820.17	4,553,145.71	1,837,078.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	757,799.46	-	279,707.20
应收申购款	849,405.44	27,469.77	38,446.47	71,608.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,036,027,515.19	449,513,414.38	480,078,737.25	500,821,476.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,065,873.75	875,347.72	1,381,926.54	598,341.98
应付管理人报酬	959,764.85	437,248.42	500,358.98	506,897.84
应付托管费	159,960.83	72,874.74	83,393.16	84,482.98
应付销售服务费	170,702.93	40,664.99	47,469.33	48,850.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,425.09	79,579.22	60,093.47	99,580.11
负债合计	7,518,727.45	1,505,715.09	2,073,241.48	1,338,153.55
所有者权益
实收基金	1,634,269,241.88	1,069,502,699.19	1,170,673,649.34	1,277,596,675.32
未分配利润	-605,760,454.14	-621,494,999.90	-692,668,153.57	-778,113,352.87
所有者权益合计	1,028,508,787.74	448,007,699.29	478,005,495.77	499,483,322.45
负债及所有者权益总计	1,036,027,515.19	449,513,414.38	480,078,737.25	500,821,476.00

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