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基金公告

摩根全景优势股票C(013900)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	296,241.98	198,353.00	905,112.10	522,444.04
存出保证金	41,894.05	33,664.96	41,027.96	43,750.11
交易性金融资产	120,944,207.19	120,177,093.82	116,525,494.55	142,915,288.62
其中：股票投资	120,944,207.19	120,177,093.82	116,525,494.55	142,915,288.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,998,848.53	1,604,016.96	4,525,289.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,300.18	29,485.73	-	241,958.57
应收申购款	105,355.36	203.22	367.33	1,109.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,116,095.60	135,666,120.66	138,860,125.28	156,241,886.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	388,017.87	2,268,946.13	281,440.10	2.99
应付赎回款	1,379,356.38	7,538.39	81,172.65	245,272.68
应付管理人报酬	152,457.47	129,691.25	143,683.39	154,785.92
应付托管费	25,409.58	21,615.20	23,947.23	25,797.64
应付销售服务费	3,639.26	2,939.55	3,217.48	3,237.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	409,195.84	298,010.32	273,937.54	534,700.84
负债合计	2,358,076.40	2,728,740.84	807,398.39	963,797.68
所有者权益
实收基金	134,005,616.74	181,307,754.44	195,298,891.08	221,642,759.32
未分配利润	1,752,402.46	-48,370,374.62	-57,246,164.19	-66,364,670.89
所有者权益合计	135,758,019.20	132,937,379.82	138,052,726.89	155,278,088.43
负债及所有者权益总计	138,116,095.60	135,666,120.66	138,860,125.28	156,241,886.11

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