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基金公告

广发睿升混合C(013937)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	253,412.82	123,017.13	94,638.22	94,191.06
存出保证金	108,101.23	41,486.29	38,479.05	36,261.85
交易性金融资产	172,014,915.64	162,789,610.20	172,588,998.44	179,589,554.90
其中：股票投资	172,014,915.64	162,789,610.20	150,452,247.76	147,888,102.85
债券投资	-	-	22,136,750.68	31,701,452.05
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,681,371.04	1,792,150.70	363,161.85	1,035,508.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	231,294.72	162,244.52	-	507,934.15
应收申购款	1,591.41	733.60	4,730.43	3,082.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,923,601.20	179,092,621.16	185,851,663.84	198,239,483.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	651,437.58	2,263,119.89	1,204,879.74	9.49
应付赎回款	1,449,074.93	371,916.59	322,798.69	13,894.22
应付管理人报酬	189,579.43	185,306.10	189,543.79	198,721.66
应付托管费	31,596.58	30,884.36	31,590.63	33,120.29
应付销售服务费	4,424.19	8,701.87	4,349.42	4,706.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,747.19	164,965.05	76,696.73	184,086.78
负债合计	2,447,859.90	3,024,893.86	1,829,859.00	434,539.00
所有者权益
实收基金	192,491,683.88	231,688,509.74	254,151,696.58	283,874,729.98
未分配利润	-5,015,942.58	-55,620,782.44	-70,129,891.74	-86,069,785.53
所有者权益合计	187,475,741.30	176,067,727.30	184,021,804.84	197,804,944.45
负债及所有者权益总计	189,923,601.20	179,092,621.16	185,851,663.84	198,239,483.45

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