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资产负债表

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基金公告

广发积极优势混合(FOF-LOF)C(013954)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	0.08
交易性金融资产	56,764,205.91	93,833,305.69	99,869,050.37	103,560,035.54
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,432.32
应收申购款	929,974.61	255.99	752.85	9,903.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,504,532.66	103,905,209.92	109,179,442.53	112,902,931.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,573,051.25	1,847,113.08	129,420.94	954,740.95
应付管理人报酬	52,776.32	82,558.60	93,954.03	94,122.72
应付托管费	10,414.74	16,511.71	17,359.83	18,200.63
应付销售服务费	2,509.31	2,470.52	2,707.89	2,811.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,569.67	80,109.13	36,642.79	80,084.60
负债合计	1,658,321.29	2,028,763.04	280,085.48	1,149,960.25
所有者权益
实收基金	49,768,447.61	105,518,922.20	119,185,326.73	135,938,334.53
未分配利润	11,077,763.76	-3,642,475.32	-10,285,969.68	-24,185,363.44
所有者权益合计	60,846,211.37	101,876,446.88	108,899,357.05	111,752,971.09
负债及所有者权益总计	62,504,532.66	103,905,209.92	109,179,442.53	112,902,931.34

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