华商医药消费精选混合A(013956)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商医药消费精选混合A(013956)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,267,713.44	3,735,338.69	4,937,067.21	1,928,582.70
存出保证金	347,513.60	174,569.81	147,096.63	231,545.74
交易性金融资产	245,172,701.46	210,445,264.23	178,036,494.65	189,406,521.39
其中：股票投资	245,172,701.46	210,445,264.23	178,036,494.65	189,406,521.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,795,256.16	193,288.03	11,190,296.53	7,439,222.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	270,190.88	-	150,629.19
应收申购款	11,078.60	30,314.10	12,269.25	102,813.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	301,317,307.44	236,476,826.76	226,604,897.60	221,706,871.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,630,640.86	1,433,054.25	10,809,317.76	-
应付赎回款	938,498.48	138,454.89	280,714.36	203,925.19
应付管理人报酬	306,403.03	233,117.67	226,945.59	232,543.48
应付托管费	51,067.16	38,852.92	37,824.27	38,757.24
应付销售服务费	35,020.94	5,362.90	4,998.39	5,034.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	571,004.23	678,387.99	453,316.99	797,325.91
负债合计	16,532,634.70	2,527,230.62	11,813,117.36	1,277,586.00
所有者权益
实收基金	396,220,361.34	318,598,466.64	335,682,125.40	357,010,133.63
未分配利润	-111,435,688.60	-84,648,870.50	-120,890,345.16	-136,580,848.00
所有者权益合计	284,784,672.74	233,949,596.14	214,791,780.24	220,429,285.63
负债及所有者权益总计	301,317,307.44	236,476,826.76	226,604,897.60	221,706,871.63

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