博时成长回报混合A(014036)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时成长回报混合A(014036)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,619,112.79	24,700,787.32	21,241,634.12	18,189,524.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	270,125,543.20	301,891,323.90	261,351,288.31	248,371,574.31
其中：股票投资	260,497,427.49	301,891,323.90	261,351,288.31	248,371,574.31
债券投资	9,628,115.71	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,582,366.25	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	288,563.10	-	102,465.42
应收申购款	295,558.72	51,331.51	7,735.36	6,192.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	284,716,814.27	331,175,730.59	287,016,573.98	270,164,163.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	639,544.24	6,766,154.74	-
应付赎回款	2,347,978.93	1,157,364.48	540,480.00	925,989.42
应付管理人报酬	297,876.73	308,574.92	287,832.10	268,324.24
应付托管费	49,646.05	51,429.13	47,971.99	44,720.69
应付销售服务费	48,113.30	24,278.70	23,358.56	22,481.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	-	0.69	2.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,680.85	124,112.17	164,500.07	88,594.68
负债合计	2,908,296.21	2,305,303.64	7,830,298.15	1,350,113.18
所有者权益
实收基金	217,873,450.61	399,978,425.37	402,696,014.09	434,263,923.43
未分配利润	63,935,067.45	-71,107,998.42	-123,509,738.26	-165,449,872.68
所有者权益合计	281,808,518.06	328,870,426.95	279,186,275.83	268,814,050.75
负债及所有者权益总计	284,716,814.27	331,175,730.59	287,016,573.98	270,164,163.93

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