永赢稳健增强债券C(014089)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢稳健增强债券C(014089)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	78,987,576.47	66,267,186.92	7,634,965.69	9,396,823.22
存出保证金	3,983,642.49	12,602,488.81	421,946.96	338,399.99
交易性金融资产	49,276,354,334.98	7,878,079,159.92	989,878,851.95	674,963,618.96
其中：股票投资	8,844,386,549.60	1,496,515,291.86	155,386,322.41	153,183,120.76
债券投资	40,431,967,785.38	6,381,563,868.06	834,492,529.54	521,780,498.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	312,020,047.67	100,000,000.00	39,997,455.62	-
应收证券清算款	-	25,952,540.95	2,975,973.88	18,226,209.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	141,683,351.91	165,239,573.94	100,129,801.09	8,353.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,915,985,620.70	8,257,516,750.23	1,149,801,779.56	708,649,549.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	650,116,164.39	142,973,353.99	101,503,698.63
应付证券清算款	11,619,860.73	70,167,110.26	5,443,887.16	4,621,070.98
应付赎回款	158,562,239.82	2,561,478.79	2,179,032.00	574,304.04
应付管理人报酬	26,957,217.09	3,544,003.13	432,401.53	347,298.03
应付托管费	3,851,031.01	506,286.15	61,771.64	49,614.00
应付销售服务费	5,681,679.48	440,413.85	137,502.21	124,877.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	832,864.97	158,404.48	18,863.85	31,376.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,065,215.42	1,941,284.56	668,959.14	720,242.02
负债合计	212,570,108.52	729,435,145.61	151,915,771.52	107,972,481.67
所有者权益
实收基金	42,014,240,751.19	6,969,620,867.72	981,331,166.35	627,171,194.20
未分配利润	7,689,174,760.99	558,460,736.90	16,554,841.69	-26,494,126.31
所有者权益合计	49,703,415,512.18	7,528,081,604.62	997,886,008.04	600,677,067.89
负债及所有者权益总计	49,915,985,620.70	8,257,516,750.23	1,149,801,779.56	708,649,549.56

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