广发沪港深医药混合C(014115)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深医药混合C(014115)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,055.66	1,048.14	1,040.54	1,030.19
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	509,486,634.41	286,008,848.47	232,740,339.97	263,215,249.14
其中：股票投资	509,486,634.41	286,008,848.47	232,740,339.97	263,215,249.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	85,945,768.29	850,539.31	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	136,970.89	-	158,699.60
应收申购款	2,086,828.82	506,296.86	84,793.91	160,536.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	735,837,144.19	308,465,163.55	280,921,079.23	296,159,002.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	467,633.98	536,241.95
应付赎回款	144,423,960.26	1,122,127.47	325,717.30	145,958.12
应付管理人报酬	774,663.15	346,528.98	293,843.83	304,123.80
应付托管费	129,110.50	57,754.83	48,973.97	50,687.29
应付销售服务费	201,316.70	34,487.50	36,492.30	39,704.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,984.35	80,095.22	158,575.00	81,098.46
负债合计	145,691,034.96	1,640,994.00	1,331,236.38	1,157,813.95
所有者权益
实收基金	610,852,522.42	339,363,445.51	433,683,338.22	475,457,439.66
未分配利润	-20,706,413.19	-32,539,275.96	-154,093,495.37	-180,456,250.74
所有者权益合计	590,146,109.23	306,824,169.55	279,589,842.85	295,001,188.92
负债及所有者权益总计	735,837,144.19	308,465,163.55	280,921,079.23	296,159,002.87

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