2022-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 200,690,709.37 |
结算备付金 | 13,642,133.95 |
存出保证金 | 7,662,256.00 |
交易性金融资产 | 1,800,478,158.49 |
其中:股票投资 | 1,800,256,141.95 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 222,016.54 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 327,659.12 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 2,022,800,916.93 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 12,785,402.26 |
应付管理人报酬 | 2,399,101.05 |
应付托管费 | 399,850.18 |
应付销售服务费 | 267,013.52 |
应付交易费用 | 0 |
应交税费 | 1.33 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 121,796.32 |
负债合计 | 15,973,164.66 |
所有者权益 | |
实收基金 | 2,018,983,943.16 |
未分配利润 | -12,156,190.89 |
所有者权益合计 | 2,006,827,752.27 |
负债和所有者权益总计 | 2,022,800,916.93 |