华夏量化优选股票A(014187)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏量化优选股票A(014187) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏量化优选股票A(014187)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,677,104.22	4,184,969.46	4,967,867.69	5,955,396.84
存出保证金	2,634,124.80	3,067,209.60	2,181,009.60	1,056,096.00
交易性金融资产	420,519,987.34	818,392,374.74	896,250,480.49	912,327,062.35
其中：股票投资	420,519,987.34	818,227,763.92	896,250,480.49	912,327,062.35
债券投资	-	164,610.82	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	126,560.72	36,032.46	8,798.42	62,018.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,891,148.74	901,746,234.29	979,131,144.54	989,207,858.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,909,082.52	2,449,011.52	2,832,876.21	901,452.43
应付管理人报酬	510,038.10	879,398.20	1,015,053.69	1,008,311.55
应付托管费	85,006.34	146,566.39	169,175.59	168,051.93
应付销售服务费	59,401.38	109,025.27	122,069.58	120,028.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,465.44	0.34	34,709.25	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,003.76	82,228.09	175,058.72	94,542.41
负债合计	6,741,997.54	3,666,229.81	4,348,943.04	2,292,387.31
所有者权益
实收基金	429,472,790.79	1,006,420,416.26	1,156,515,065.02	1,322,842,287.50
未分配利润	42,676,360.41	-108,340,411.78	-181,732,863.52	-335,926,816.62
所有者权益合计	472,149,151.20	898,080,004.48	974,782,201.50	986,915,470.88
负债及所有者权益总计	478,891,148.74	901,746,234.29	979,131,144.54	989,207,858.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年