博时专精特新主题混合A(014232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时专精特新主题混合A(014232)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,838,781.14	27,995,070.09	40,072,798.71	56,007,786.52
存出保证金	1,236,571.20	1,249,752.00	1,769,788.80	3,117,868.80
交易性金融资产	350,453,741.42	403,153,546.57	397,029,587.28	369,979,387.98
其中：股票投资	349,729,403.62	403,153,546.57	397,029,587.28	369,979,387.98
债券投资	724,337.80	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	413,793.90	298,471.51	1,105,695.92	12,149,252.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	402,087,123.20	450,299,378.90	459,740,052.54	449,345,097.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,740,335.25	6,804,743.84	7,378,122.79	2,520,209.13
应付管理人报酬	381,729.96	474,151.56	440,665.86	474,917.14
应付托管费	63,621.67	79,025.26	73,444.29	79,152.87
应付销售服务费	78,291.82	109,053.37	87,820.28	91,230.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.47	55,979.95	6,896.62	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,834.22	164,991.78	125,789.00	164,533.53
负债合计	3,392,816.39	7,687,945.76	8,112,738.84	3,330,043.53
所有者权益
实收基金	226,860,037.11	332,407,677.20	421,747,442.46	517,604,767.41
未分配利润	171,834,269.70	110,203,755.94	29,879,871.24	-71,589,713.08
所有者权益合计	398,694,306.81	442,611,433.14	451,627,313.70	446,015,054.33
负债及所有者权益总计	402,087,123.20	450,299,378.90	459,740,052.54	449,345,097.86

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