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基金公告

东财新能源增强C(014238)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	267,430,798.81	257,589,031.05	156,637,516.55	180,172,976.93
其中：股票投资	267,430,798.81	257,589,031.05	156,637,516.55	180,172,976.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	480,696.14	826,738.99	12,044.41	23,458.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	282,754,835.36	275,927,932.94	165,879,528.99	191,406,072.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,757,258.08	3,475,623.91	655,273.52	1,056,038.90
应付管理人报酬	350,281.25	283,167.53	157,021.16	203,075.18
应付托管费	29,190.10	23,597.27	13,085.08	16,922.92
应付销售服务费	51,758.52	44,284.68	23,714.00	30,199.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	334,014.38	288,471.61	216,081.16	166,138.41
负债合计	5,522,502.33	4,115,145.00	1,065,174.92	1,472,374.45
所有者权益
实收基金	369,360,098.66	384,864,131.45	346,155,166.76	388,985,676.51
未分配利润	-92,127,765.63	-113,051,343.51	-181,340,812.69	-199,051,978.87
所有者权益合计	277,232,333.03	271,812,787.94	164,814,354.07	189,933,697.64
负债及所有者权益总计	282,754,835.36	275,927,932.94	165,879,528.99	191,406,072.09

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