华商竞争力优选混合C(014268)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华商竞争力优选混合C(014268)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	348,786.47	166,656.95	154,880.73	254,687.40
存出保证金	34,469.15	43,588.03	25,945.37	35,577.49
交易性金融资产	68,362,885.45	71,019,911.28	60,992,664.39	72,654,735.80
其中：股票投资	68,362,885.45	71,019,911.28	60,992,664.39	72,654,735.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	935,217.40	276,546.11	1,400,426.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,314.31	12,595.20	112,066.78
应收申购款	74,752.37	38.00	-	104.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,049,806.14	77,152,621.40	76,397,449.54	84,616,796.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	443,297.24	525,353.36	451,110.63	2,478,630.72
应付赎回款	2,921,056.52	75,984.97	836.08	-
应付管理人报酬	77,280.11	73,651.88	77,781.64	81,747.63
应付托管费	12,880.01	12,275.32	12,963.62	13,624.63
应付销售服务费	7,554.15	1,675.13	1,544.97	1,613.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	226,669.71	187,113.57	175,653.32	261,899.48
负债合计	3,688,737.74	876,054.23	719,890.26	2,837,515.47
所有者权益
实收基金	60,665,989.63	91,960,825.96	101,722,012.33	110,744,222.82
未分配利润	12,695,078.77	-15,684,258.79	-26,044,453.05	-28,964,941.52
所有者权益合计	73,361,068.40	76,276,567.17	75,677,559.28	81,779,281.30
负债及所有者权益总计	77,049,806.14	77,152,621.40	76,397,449.54	84,616,796.77

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