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基金公告

摩根时代睿选股票C(014342)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	460,704.20	240,382.29	369,835.22	5,938,532.89
存出保证金	33,924.41	23,966.22	43,716.24	48,182.86
交易性金融资产	81,040,435.59	64,536,968.52	54,425,551.44	61,869,353.22
其中：股票投资	81,040,435.59	64,536,968.52	54,425,551.44	61,869,353.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,282,428.52	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	43,854.00	-	-
应收申购款	236.00	-	253.65	25,000.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	96,866,087.59	72,580,588.14	65,093,524.39	74,942,532.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	284,286.31	1,127,394.07	1,931,746.35	1,289,336.48
应付赎回款	2,511.91	10,151.46	10,020.41	-
应付管理人报酬	96,738.36	67,265.17	63,741.19	72,363.16
应付托管费	16,123.05	11,210.89	10,623.53	12,060.52
应付销售服务费	667.65	579.51	676.71	961.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,241.98	244,275.17	258,004.18	272,579.71
负债合计	577,569.26	1,460,876.27	2,274,812.37	1,647,301.50
所有者权益
实收基金	64,970,216.47	64,806,245.22	66,276,280.84	70,350,143.23
未分配利润	31,318,301.86	6,313,466.65	-3,457,568.82	2,945,087.38
所有者权益合计	96,288,518.33	71,119,711.87	62,818,712.02	73,295,230.61
负债及所有者权益总计	96,866,087.59	72,580,588.14	65,093,524.39	74,942,532.11

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