富国趋势优先混合C(014348)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国趋势优先混合C(014348)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,780,114.74	321,301.42	2,318,484.19	864,543.28
存出保证金	202,504.06	208,199.74	793,038.89	120,466.70
交易性金融资产	269,786,383.87	251,909,775.14	270,675,279.01	338,867,552.17
其中：股票投资	269,786,383.87	251,909,775.14	261,285,865.73	338,867,552.17
债券投资	-	-	9,389,413.28	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	118,988.13	22,203,237.45	191,013.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,082,842.37	-	50,618.56
应收申购款	7,812.80	1,034.66	51.96	1,323.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	332,870,681.11	300,821,767.03	337,529,017.50	427,355,955.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,931,668.28	2,610,490.10	430,069.22	2,517,296.88
应付赎回款	1,473,424.46	50,942.00	22,160,109.78	245,223.52
应付管理人报酬	321,618.96	294,871.71	342,556.54	431,959.69
应付托管费	53,603.17	49,145.26	57,092.77	71,993.29
应付销售服务费	13,074.57	11,543.48	25,537.98	45,476.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	43.40	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	172,010.90	274,631.14	298,863.10	487,121.20
负债合计	9,965,400.34	3,291,623.69	23,314,272.79	3,799,071.49
所有者权益
实收基金	335,790,463.97	392,079,543.06	421,622,176.72	530,984,607.68
未分配利润	-12,885,183.20	-94,549,399.72	-107,407,432.01	-107,427,723.30
所有者权益合计	322,905,280.77	297,530,143.34	314,214,744.71	423,556,884.38
负债及所有者权益总计	332,870,681.11	300,821,767.03	337,529,017.50	427,355,955.87

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