泰康研究精选股票发起A(014416)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康研究精选股票发起A(014416)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,138,215.74	6,708,762.17	140,157.08	56,491.40
存出保证金	741,884.38	881,942.71	321,339.58	75,748.20
交易性金融资产	226,030,955.30	116,295,150.79	216,092,412.62	60,143,559.67
其中：股票投资	226,030,955.30	116,295,150.79	216,092,412.62	60,143,559.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,858,321.35	333,221.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	18,553.78
应收申购款	22,924,416.17	141,959.36	118,193.80	14,950.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,824,540.84	146,048,894.96	267,760,257.99	73,413,284.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,869,204.32	7,898,499.00	1.01	1.30
应付赎回款	1,450,267.33	322,799.10	230,059.70	42,878.45
应付管理人报酬	223,327.57	132,303.44	117,535.53	72,936.78
应付托管费	37,221.25	22,050.56	19,589.22	12,156.13
应付销售服务费	69,199.79	52,342.27	43,298.07	26,130.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,938.96	204,387.52	261,540.80	109,307.51
负债合计	17,797,159.89	8,632,381.89	672,024.33	263,410.75
所有者权益
实收基金	194,558,716.45	167,934,542.31	339,329,853.95	117,035,844.35
未分配利润	68,468,664.50	-30,518,029.24	-72,241,620.29	-43,885,970.51
所有者权益合计	263,027,380.95	137,416,513.07	267,088,233.66	73,149,873.84
负债及所有者权益总计	280,824,540.84	146,048,894.96	267,760,257.99	73,413,284.59

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